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由于昨天公布的4月份CPI数据和社融数据均不及预期,说明我国经济内生性复苏动力仍然较弱,社会总需求较为疲软,再加上4月份经济工作会议定调后续大概率没有强刺激政策,市场一下子就僵住了。经济不好,又没有政策预期,市场风险偏好回落,AI和中特估两大主线持续调整,市场情绪低迷,量能持续萎缩,这里可能要等新的预期,否则比较难走出来。具体来看,昨天统计局公布了4月份CPI数据:4月CPI同比增长0.1%,低于市场预期的0.3%;4月PPI同比负增长3.6%,高于市场预期的3.2%。
另外,央行还公布了4月份社融数据。M2同比增长12.4%,大放水继续,但社融、新增人民币贷款均低于市场预期。这里面有一季度冲量的原因,4月份回落在市场预期之内,但实际情况仍比预期中惨,特别是居民中长期贷款再次大幅下降。比较好的一点是M2-社融剪刀差缩窄,M1回升,说明实体经济活跃度有所回升。
昨天两市成交额跌破万亿后,今天继续缩量,没有新的预期,资金活跃度下降。截止发稿,上证指数跌幅为0.68%,创业板指跌幅为0.37%,北向资金净卖出5.23亿。
分行业来看,纺织服饰、家用电器、公用事业、通信、计算机等行业领涨,有色金属、建筑装饰、传媒、煤炭、建筑材料等行业领跌。盘面来看,主要是AI和中特估高位票退潮,但AI出现了分化,调整比较早的算力方向有反弹,游戏、传媒继续领跌。
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